| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 250.00 | | 273 250.00 | 273 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 194.00 | 20 336.00 | 7 859.00 | 28 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 631.00 | 21 522.00 | 281 109.00 | 302 631.00 |
BT Marchandises | 135 628.00 | | 135 628.00 | 135 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 845.00 | | 229 845.00 | 229 845.00 |
BZ Autres créances | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
CF Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 751.00 | | 400 751.00 | 400 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 382.00 | 21 522.00 | 681 860.00 | 703 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 543 823.00 | 537 247.00 | | 543 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 121.00 | 6 576.00 | | 7 121.00 |
DL TOTAL (I) | 559 330.00 | 552 209.00 | | 559 330.00 |
DP Provisions pour risques | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484.00 | 16 807.00 | | 5 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 136.00 | 38 585.00 | | 25 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 790.00 | 52 426.00 | | 43 790.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 080.00 | 107 818.00 | | 116 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 860.00 | 660 027.00 | | 681 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 080.00 | 107 818.00 | | 116 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 610.00 | | 905 610.00 | 905 610.00 |
FG Production vendue services | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 878.00 | | 917 878.00 | 917 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 450.00 | |
GE Autres charges | | | 9 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 252.00 | 13 014.00 | | 9 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 2 602.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 5 065.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 5 065.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 6 381.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 6 410.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -1 345.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 82.00 | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 956.00 | 896 554.00 | | 933 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 835.00 | 889 979.00 | | 926 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 121.00 | 6 576.00 | | 7 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |