| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 250.00 | | 273 250.00 | 273 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 586.00 | 18 563.00 | 11 023.00 | 29 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 023.00 | 19 750.00 | 284 273.00 | 304 023.00 |
BT Marchandises | 123 727.00 | | 123 727.00 | 123 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 659.00 | 6 113.00 | 185 546.00 | 191 659.00 |
BZ Autres créances | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
CF Disponibilités | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 867.00 | 6 113.00 | 375 754.00 | 381 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 890.00 | 25 863.00 | 660 027.00 | 685 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 537 247.00 | 499 031.00 | | 537 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 576.00 | 38 216.00 | | 6 576.00 |
DL TOTAL (I) | 552 209.00 | 545 633.00 | | 552 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 807.00 | 15 161.00 | | 16 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 585.00 | 36 027.00 | | 38 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 426.00 | 57 161.00 | | 52 426.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 818.00 | 108 548.00 | | 107 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 027.00 | 654 181.00 | | 660 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 818.00 | 108 548.00 | | 107 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 974.00 | | 865 974.00 | 865 974.00 |
FG Production vendue services | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 806.00 | | 876 806.00 | 876 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 6 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 014.00 | 19 388.00 | | 13 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 602.00 | 607.00 | | 2 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 065.00 | 16 610.00 | | 5 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 410.00 | 20 095.00 | | 6 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | -3 485.00 | | -1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 5 537.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 554.00 | 944 596.00 | | 896 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 979.00 | 906 380.00 | | 889 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 576.00 | 38 216.00 | | 6 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 775.00 | 14 709.00 | | 13 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 939.00 | | 1 135.00 | 302 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 304 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | 30 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 250.00 | | | 273 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 689.00 | | 1 135.00 | 29 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 313.00 | 3 458.00 | 21.00 | 16 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 313.00 | 3 458.00 | 21.00 | 16 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 134.00 | 1 979.00 | 1 000.00 | 5 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 134.00 | 1 979.00 | 1 000.00 | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 134.00 | 1 979.00 | 1 000.00 | 5 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 979.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
UX Autres créances clients | 184 462.00 | | | 184 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VI Groupe et associés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
VP Divers | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 139.00 | 242 139.00 | | 242 139.00 |
VW T.V.A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 818.00 | 107 818.00 | | 107 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | 2 775.00 | | 3 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 434.00 | 8 363.00 | | 9 434.00 |
ST Autres comptes | 120 490.00 | 124 856.00 | | 120 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 190.00 | 48 921.00 | | 47 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 662.00 | 38 397.00 | | 24 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 902.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 745.00 | 3 677.00 | | 3 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 743.00 | 174 476.00 | | 169 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 603.00 | 93 814.00 | | 90 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 114.00 | 182 141.00 | | 177 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |