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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
AP Constructions | 8 574.00 | 6 024.00 | 2 549.00 | 8 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 313.00 | 68 971.00 | 63 342.00 | 132 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 138.00 | 90 748.00 | 92 390.00 | 183 138.00 |
BT Marchandises | 269 284.00 | | 269 284.00 | 269 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 832.00 | | 389 832.00 | 389 832.00 |
BZ Autres créances | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 317 041.00 | | 317 041.00 | 317 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 337.00 | | 1 116 337.00 | 1 116 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 475.00 | 90 748.00 | 1 224 728.00 | 1 315 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 183 111.00 | | | 183 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 836.00 | | | 141 836.00 |
DL TOTAL (I) | 341 447.00 | | | 341 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 587.00 | | | 585 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 524.00 | | | 233 524.00 |
EA Autres dettes | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 281.00 | | | 883 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 728.00 | | | 1 224 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 281.00 | | | 883 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 591 592.00 | 127 511.00 | 3 719 103.00 | 3 591 592.00 |
FG Production vendue services | 1 281 399.00 | | 1 281 399.00 | 1 281 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 991.00 | 127 511.00 | 5 000 502.00 | 4 872 991.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 284 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 097.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 899.00 | | | -8 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 189.00 | | | 5 035 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 353.00 | | | 4 893 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 836.00 | | | 141 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 570.00 | | 23 344.00 | 241 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 777.00 | 183 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 777.00 | 140 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 722.00 | | 21 941.00 | 200 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 097.00 | | 1 403.00 | 25 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 406.00 | 34 096.00 | 44 755.00 | 101 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 654.00 | 34 096.00 | 44 755.00 | 85 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 587.00 | 585 587.00 | | 585 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 389 832.00 | | | 389 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VI Groupe et associés | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
VP Divers | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 125.00 | 445 626.00 | 26 500.00 | 472 125.00 |
VW T.V.A. | 86 225.00 | 86 225.00 | | 86 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 281.00 | 883 281.00 | | 883 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
ST Autres comptes | 703 639.00 | | | 703 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 844 934.00 | | | 1 844 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 818 774.00 | | | 818 774.00 |
ZE Dividendes | 207 488.00 | | | 207 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 618.00 | | | 826 618.00 |