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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 939.00 | 8 075.00 | 8 864.00 | 16 939.00 |
AP Constructions | 5 853.00 | 5 645.00 | 208.00 | 5 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 446.00 | 119 086.00 | 51 360.00 | 170 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 074.00 | 132 806.00 | 100 268.00 | 233 074.00 |
BT Marchandises | 244 035.00 | | 244 035.00 | 244 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 085.00 | 60 357.00 | 433 727.00 | 494 085.00 |
BZ Autres créances | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
CF Disponibilités | 524 691.00 | | 524 691.00 | 524 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 498.00 | 60 357.00 | 2 244 141.00 | 2 304 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 572.00 | 193 164.00 | 2 344 409.00 | 2 537 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 489 629.00 | 330 147.00 | | 489 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 911.00 | 284 281.00 | | 349 911.00 |
DL TOTAL (I) | 856 040.00 | 630 928.00 | | 856 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 023.00 | 506 251.00 | | 499 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 179.00 | 761 160.00 | | 693 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 166.00 | 187 438.00 | | 296 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 369.00 | 1 475 324.00 | | 1 488 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 409.00 | 2 106 253.00 | | 2 344 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 953 680.00 | | 5 953 680.00 | 5 953 680.00 |
FG Production vendue services | 1 463 393.00 | | 1 463 393.00 | 1 463 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 417 072.00 | | 7 417 072.00 | 7 417 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 518 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 057 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 357.00 | |
GE Autres charges | | | 69 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 032 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 598.00 | 113 592.00 | | 136 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 518 892.00 | 6 348 062.00 | | 7 518 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 168 980.00 | 6 063 781.00 | | 7 168 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 911.00 | 284 281.00 | | 349 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 112.00 | 24 695.00 | | 108 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 3 525.00 | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 562.00 | 21 170.00 | | 103 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 174.00 | | | 101 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 174.00 | | | 101 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 174.00 | | | 101 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 179.00 | 693 179.00 | | 693 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 166.00 | 296 166.00 | | 296 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 023.00 | 499 023.00 | | 499 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 498.00 | 563 498.00 | | 563 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 334.00 | 563 498.00 | 39 836.00 | 603 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 369.00 | 1 488 369.00 | | 1 488 369.00 |