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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 939.00 | 1 025.00 | 15 914.00 | 16 939.00 |
AP Constructions | 5 853.00 | 4 474.00 | 1 379.00 | 5 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 496.00 | 78 403.00 | 61 093.00 | 139 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 815.00 | 83 902.00 | 104 912.00 | 188 815.00 |
BT Marchandises | 189 578.00 | | 189 578.00 | 189 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 715.00 | 54 525.00 | 413 190.00 | 467 715.00 |
BZ Autres créances | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 466 795.00 | | 466 795.00 | 466 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 779.00 | 54 525.00 | 1 233 255.00 | 1 287 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 594.00 | 138 427.00 | 1 354 167.00 | 1 492 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 180 429.00 | | | 180 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 518.00 | | | 274 518.00 |
DK Provisions réglementées | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 473 014.00 | | | 473 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 039.00 | | | 670 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 146.00 | | | 185 146.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 153.00 | | | 881 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 167.00 | | | 1 354 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 153.00 | | | 881 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 702 625.00 | | 5 702 625.00 | 5 702 625.00 |
FG Production vendue services | 1 020 618.00 | | 1 020 618.00 | 1 020 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 723 243.00 | | 6 723 243.00 | 6 723 243.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 723 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 380 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 350 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 270.00 | | | 6 723 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448 753.00 | | | 6 448 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 518.00 | | | 274 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 862.00 | | 23 089.00 | 204 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 136.00 | 188 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 752.00 | 16 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 384.00 | 145 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 752.00 | | 16 939.00 | 15 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 611.00 | | 6 122.00 | 162 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | 27.00 | 26 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 822.00 | 21 216.00 | 39 136.00 | 101 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 752.00 | 1 025.00 | 15 752.00 | 15 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 071.00 | 20 191.00 | 23 384.00 | 86 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 567.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 091.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 525.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 039.00 | 670 039.00 | | 670 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
UX Autres créances clients | 377 132.00 | 377 132.00 | | 377 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VI Groupe et associés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 654.00 | 511 127.00 | 26 527.00 | 537 654.00 |
VW T.V.A. | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 153.00 | 881 153.00 | | 881 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 539.00 | | | 150 539.00 |
ST Autres comptes | 859 271.00 | | | 859 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 370 116.00 | | | 1 370 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 150 593.00 | | | 1 150 593.00 |
ZE Dividendes | 244 238.00 | | | 244 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 135.00 | | | 1 073 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |