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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 939.00 | 4 550.00 | 12 389.00 | 16 939.00 |
AP Constructions | 5 853.00 | 5 060.00 | 793.00 | 5 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 579.00 | 98 502.00 | 51 077.00 | 149 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 207.00 | 108 112.00 | 104 095.00 | 212 207.00 |
BT Marchandises | 201 488.00 | | 201 488.00 | 201 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 232.00 | 101 174.00 | 259 058.00 | 360 232.00 |
BZ Autres créances | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 890 689.00 | | 890 689.00 | 890 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 331.00 | 101 174.00 | 2 002 157.00 | 2 103 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 538.00 | 209 286.00 | 2 106 253.00 | 2 315 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 330 147.00 | 180 429.00 | | 330 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 281.00 | 274 518.00 | | 284 281.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 567.00 | | |
DL TOTAL (I) | 630 928.00 | 473 014.00 | | 630 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 251.00 | 10 527.00 | | 506 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 474.00 | 12 740.00 | | 20 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 160.00 | 670 039.00 | | 761 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 438.00 | 187 847.00 | | 187 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 324.00 | 881 153.00 | | 1 475 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 253.00 | 1 354 167.00 | | 2 106 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 073 839.00 | | 5 073 839.00 | 5 073 839.00 |
FG Production vendue services | 1 216 329.00 | | 1 216 329.00 | 1 216 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 290 168.00 | | 6 290 168.00 | 6 290 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 348 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 115 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 174.00 | |
GE Autres charges | | | 5 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 592.00 | 96 675.00 | | 113 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 348 062.00 | 6 723 270.00 | | 6 348 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 063 781.00 | 6 448 753.00 | | 6 063 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 281.00 | 274 518.00 | | 284 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 902.00 | 24 209.00 | | 83 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 3 525.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 877.00 | 20 684.00 | | 82 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
6T Sur comptes clients | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 160.00 | | | 761 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 439.00 | | | 187 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 251.00 | | | 506 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 155.00 | 391 155.00 | | 391 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 991.00 | 391 155.00 | | 430 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 324.00 | | | 1 475 324.00 |