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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
AP Constructions | 8 574.00 | 6 610.00 | 1 964.00 | 8 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 037.00 | 79 461.00 | 74 576.00 | 154 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 862.00 | 101 822.00 | 103 040.00 | 204 862.00 |
BT Marchandises | 200 495.00 | | 200 495.00 | 200 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 025.00 | | 500 025.00 | 500 025.00 |
BZ Autres créances | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 448 125.00 | | 448 125.00 | 448 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 255.00 | | 1 236 255.00 | 1 236 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 118.00 | 101 822.00 | 1 355 295.00 | 1 457 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 153 891.00 | | | 153 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 777.00 | | | 270 777.00 |
DL TOTAL (I) | 441 167.00 | | | 441 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 715.00 | | | 651 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 967.00 | | | 179 967.00 |
EA Autres dettes | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 128.00 | | | 914 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 295.00 | | | 1 355 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 128.00 | | | 914 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 967 462.00 | 148 309.00 | 5 115 771.00 | 4 967 462.00 |
FG Production vendue services | 1 449 270.00 | | 1 449 270.00 | 1 449 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 416 732.00 | 148 309.00 | 6 565 041.00 | 6 416 732.00 |
FQ Autres produits | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 567 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 448 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 248.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 596.00 | | | 114 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 571 445.00 | | | 6 571 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300 668.00 | | | 6 300 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 777.00 | | | 270 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 138.00 | | 31 898.00 | 183 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 173.00 | 204 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 173.00 | 162 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 887.00 | | 31 898.00 | 140 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 748.00 | 21 248.00 | 10 173.00 | 90 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 996.00 | 21 248.00 | 10 173.00 | 74 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 715.00 | 651 715.00 | | 651 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 500 025.00 | 500 025.00 | | 500 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VI Groupe et associés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 855.00 | 527 356.00 | 26 500.00 | 553 855.00 |
VW T.V.A. | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 629.00 | 888 629.00 | | 888 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 162.00 | | | 119 162.00 |
ST Autres comptes | 799 687.00 | | | 799 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 148.00 | | | 59 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 235 674.00 | | | 1 235 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957 443.00 | | | 957 443.00 |
ZE Dividendes | 171 056.00 | | | 171 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 996.00 | | | 977 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |