| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 052.00 | 36 285.00 | 5 766.00 | 42 052.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 817.00 | 130 440.00 | 25 378.00 | 155 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 146.00 | 256 637.00 | 246 508.00 | 503 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 936 190.00 | | 936 190.00 | 936 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 030.00 | 453 310.00 | 1 818 720.00 | 2 272 030.00 |
BT Marchandises | 219 764.00 | | 219 764.00 | 219 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 293.00 | 5 202.00 | 35 091.00 | 40 293.00 |
BZ Autres créances | 837 606.00 | | 837 606.00 | 837 606.00 |
CF Disponibilités | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 083.00 | 5 202.00 | 1 142 881.00 | 1 148 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 113.00 | 458 512.00 | 2 961 602.00 | 3 420 113.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 199 838.00 | 178 762.00 | | 199 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 376.00 | 21 076.00 | | -229 376.00 |
DL TOTAL (I) | 410 462.00 | 639 838.00 | | 410 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 095.00 | 1 445 964.00 | | 1 295 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 076.00 | 1 186 860.00 | | 886 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 816.00 | 406 066.00 | | 312 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 069.00 | 10 682.00 | | 8 069.00 |
EA Autres dettes | 19 083.00 | 119 692.00 | | 19 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 500.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 140.00 | 3 169 764.00 | | 2 551 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 602.00 | 3 839 602.00 | | 2 961 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 018.00 | 2 170 544.00 | | 1 754 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 232.00 | 119 596.00 | | 125 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 175 953.00 | 14 683.00 | 2 190 636.00 | 2 175 953.00 |
FG Production vendue services | 161 043.00 | | 161 043.00 | 161 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 996.00 | 14 683.00 | 2 351 679.00 | 2 336 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 425.00 | 55 300.00 | | 34 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 229 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 925.00 | 284 300.00 | | 51 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 686.00 | 27 473.00 | | 142 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 564.00 | 90 161.00 | | 10 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 707.00 | 5 935.00 | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 957.00 | 123 569.00 | | 154 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 032.00 | 160 732.00 | | -103 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 063.00 | 2 967 633.00 | | 2 484 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 439.00 | 2 946 557.00 | | 2 713 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 376.00 | 21 076.00 | | -229 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 159.00 | | 185 534.00 | 2 476 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 870.00 | 1 064 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 662.00 | 2 272 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 29 948.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 792.00 | 665 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 052.00 | | | 512 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 340.00 | | 27 243.00 | 696 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 819.00 | | 158 291.00 | 1 237 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 125.00 | 80 412.00 | 47 228.00 | 420 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 804.00 | 3 481.00 | | 32 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 373.00 | 76 931.00 | 47 228.00 | 357 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 601.00 | 2 601.00 | 30 000.00 | 32 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 601.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 076.00 | 886 076.00 | | 886 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 612.00 | 95 612.00 | | 95 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 936 190.00 | | | 936 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
VB T. V. A. | 148 011.00 | | | 148 011.00 |
VC Groupe et associés | 572 693.00 | | | 572 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 232.00 | 125 232.00 | | 125 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 862.00 | 372 740.00 | 797 122.00 | 1 169 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 606.00 | | | 148 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
VP Divers | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 038.00 | 114 038.00 | | 114 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 486.00 | 917 296.00 | 1 064 190.00 | 1 981 486.00 |
VW T.V.A. | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 140.00 | 1 754 018.00 | 797 122.00 | 2 551 140.00 |