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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 052.00 | 37 778.00 | 1 274.00 | 39 052.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 964.00 | 68 376.00 | 118 588.00 | 186 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 417.00 | 199 628.00 | 139 790.00 | 339 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 794.00 | 305 782.00 | 832 012.00 | 1 137 794.00 |
BT Marchandises | 130 594.00 | | 130 594.00 | 130 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 395.00 | | 105 395.00 | 105 395.00 |
BZ Autres créances | 846 746.00 | | 846 746.00 | 846 746.00 |
CF Disponibilités | 332 158.00 | | 332 158.00 | 332 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 608.00 | | 1 475 608.00 | 1 475 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 402.00 | 305 782.00 | 2 307 621.00 | 2 613 402.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 199 838.00 | 199 838.00 | | 199 838.00 |
DH Report à nouveau | -121 647.00 | -229 376.00 | | -121 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 231.00 | 107 730.00 | | -276 231.00 |
DL TOTAL (I) | 241 961.00 | 518 192.00 | | 241 961.00 |
DP Provisions pour risques | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 227.00 | 1 286 441.00 | | 1 257 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 867.00 | 431 643.00 | | 235 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 761.00 | 343 629.00 | | 214 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 326 629.00 | 18 755.00 | | 326 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 484.00 | 2 080 467.00 | | 2 037 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 621.00 | 2 598 659.00 | | 2 307 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 035.00 | 2 080 467.00 | | 1 255 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 333.00 | 138 794.00 | | 109 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 002.00 | | 324 778.00 | 1 196 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 009.00 | 102 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 986.00 | 1 137 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 509 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 977.00 | 526 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 052.00 | | | 512 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 841.00 | | 196 518.00 | 511 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 109.00 | | 128 261.00 | 172 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 601.00 | 47 733.00 | 23 552.00 | 281 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 162.00 | 1 616.00 | 3 000.00 | 39 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 440.00 | 46 117.00 | 20 552.00 | 242 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 176.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 28 176.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 176.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 867.00 | 235 867.00 | | 235 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 629.00 | 326 629.00 | | 326 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
UX Autres créances clients | 105 395.00 | 105 395.00 | | 105 395.00 |
VB T. V. A. | 96 947.00 | 96 947.00 | | 96 947.00 |
VC Groupe et associés | 653 764.00 | 653 764.00 | | 653 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 333.00 | 109 333.00 | | 109 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 894.00 | 365 445.00 | 782 449.00 | 1 147 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 986.00 | 82 986.00 | | 82 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 167.00 | 962 856.00 | 102 311.00 | 1 065 167.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 484.00 | 1 255 035.00 | 782 449.00 | 2 037 484.00 |