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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 267.00 | 38 565.00 | 702.00 | 39 267.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 211.00 | 86 070.00 | 117 141.00 | 203 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 312.00 | 233 447.00 | 152 865.00 | 386 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 534.00 | 358 081.00 | 847 453.00 | 1 205 534.00 |
BT Marchandises | 194 381.00 | | 194 381.00 | 194 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 095.00 | | 147 095.00 | 147 095.00 |
BZ Autres créances | 798 390.00 | | 798 390.00 | 798 390.00 |
CF Disponibilités | 373 981.00 | | 373 981.00 | 373 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 406.00 | | 1 535 406.00 | 1 535 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 940.00 | 358 081.00 | 2 382 859.00 | 2 740 940.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 199 838.00 | 199 838.00 | | 199 838.00 |
DH Report à nouveau | -397 878.00 | -121 647.00 | | -397 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 396.00 | -276 231.00 | | 80 396.00 |
DL TOTAL (I) | 322 356.00 | 241 961.00 | | 322 356.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 176.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 176.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 257 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 560.00 | | | 1 559 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 026.00 | 235 867.00 | | 240 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 364.00 | 214 761.00 | | 206 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 52 480.00 | 326 629.00 | | 52 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 503.00 | 2 037 484.00 | | 2 060 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 859.00 | 2 307 621.00 | | 2 382 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 030.00 | 1 255 035.00 | | 533 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109 333.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 794.00 | | 227 697.00 | 1 137 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 038.00 | 106 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 957.00 | 1 205 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 919.00 | 589 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 052.00 | | 216.00 | 509 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 382.00 | | 216 464.00 | 526 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 361.00 | | 11 017.00 | 102 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 782.00 | 55 023.00 | 2 723.00 | 305 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 778.00 | 787.00 | | 37 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 004.00 | 54 235.00 | 2 723.00 | 268 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 559 560.00 | 79 815.00 | 611 913.00 | 1 559 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 026.00 | 240 026.00 | | 240 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 831.00 | 80 831.00 | | 80 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 670.00 | 85 670.00 | | 85 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 480.00 | 6 825.00 | 45 655.00 | 52 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
UX Autres créances clients | 147 095.00 | 147 095.00 | | 147 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
VC Groupe et associés | 669 099.00 | 669 099.00 | | 669 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VP Divers | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 653.00 | 962 363.00 | 106 290.00 | 1 068 653.00 |
VW T.V.A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 429.00 | 533 030.00 | 657 568.00 | 2 058 429.00 |