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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 052.00 | 39 162.00 | 2 890.00 | 42 052.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 453.00 | 73 121.00 | 23 332.00 | 96 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 184.00 | 169 319.00 | 150 865.00 | 320 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 204.00 | | 95 204.00 | 95 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 800.00 | | 129 800.00 | 129 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 002.00 | 281 601.00 | 914 401.00 | 1 196 002.00 |
BT Marchandises | 83 581.00 | 4 000.00 | 79 581.00 | 83 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 915.00 | | 697 915.00 | 697 915.00 |
BZ Autres créances | 855 389.00 | | 855 389.00 | 855 389.00 |
CF Disponibilités | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 378.00 | 4 000.00 | 1 683 378.00 | 1 687 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 380.00 | 285 601.00 | 2 597 778.00 | 2 883 380.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 199 838.00 | 199 838.00 | | 199 838.00 |
DH Report à nouveau | -229 376.00 | | | -229 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 730.00 | -229 376.00 | | 107 730.00 |
DL TOTAL (I) | 518 192.00 | 410 462.00 | | 518 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 441.00 | 1 295 095.00 | | 1 286 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 762.00 | 886 076.00 | | 430 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 629.00 | 312 816.00 | | 343 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 069.00 | | |
EA Autres dettes | 18 755.00 | 22 599.00 | | 18 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 079 587.00 | 2 554 656.00 | | 2 079 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 778.00 | 2 965 117.00 | | 2 597 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 138.00 | 2 554 656.00 | | 1 297 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 794.00 | 125 232.00 | | 138 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 030.00 | | 270 666.00 | 2 272 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 989 959.00 | 172 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346 694.00 | 1 196 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 948.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 788.00 | 511 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 052.00 | | | 512 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 791.00 | | 172 838.00 | 665 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 240.00 | | 97 828.00 | 1 064 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 310.00 | 83 833.00 | 255 542.00 | 453 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 285.00 | 2 876.00 | | 36 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 077.00 | 80 957.00 | 225 594.00 | 387 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 202.00 | 4 000.00 | 5 202.00 | 5 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 202.00 | 4 000.00 | 5 202.00 | 5 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 5 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 762.00 | 430 762.00 | | 430 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 800.00 | | 129 800.00 | 129 800.00 |
UX Autres créances clients | 696 598.00 | 696 598.00 | | 696 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 156 946.00 | 156 946.00 | | 156 946.00 |
VC Groupe et associés | 578 281.00 | 578 281.00 | | 578 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 794.00 | 138 794.00 | | 138 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 647.00 | 365 198.00 | 782 449.00 | 1 147 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VP Divers | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 420.00 | 115 420.00 | | 115 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 683.00 | 1 587 624.00 | 172 059.00 | 1 759 683.00 |
VW T.V.A. | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 587.00 | 1 297 138.00 | 782 449.00 | 2 079 587.00 |