| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 260.00 | 58 134.00 | 99 126.00 | 157 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 915.00 | 236 181.00 | 157 733.00 | 393 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 931.00 | 311 658.00 | 877 273.00 | 1 188 931.00 |
BT Marchandises | 164 576.00 | | 164 576.00 | 164 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 200.00 | 73 120.00 | 293 080.00 | 366 200.00 |
BZ Autres créances | 1 064 036.00 | 5 688.00 | 1 058 348.00 | 1 064 036.00 |
CF Disponibilités | 233 547.00 | | 233 547.00 | 233 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 947.00 | 78 808.00 | 1 760 139.00 | 1 838 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 878.00 | 390 466.00 | 2 637 412.00 | 3 027 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 199 838.00 | 199 838.00 | | 199 838.00 |
DH Report à nouveau | -317 482.00 | -397 878.00 | | -317 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 527.00 | 80 396.00 | | 249 527.00 |
DL TOTAL (I) | 571 884.00 | 322 356.00 | | 571 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 077.00 | 1 559 560.00 | | 1 479 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 766.00 | 2 073.00 | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 971.00 | 240 026.00 | | 343 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 113.00 | 206 364.00 | | 173 113.00 |
EA Autres dettes | 66 600.00 | 52 480.00 | | 66 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 528.00 | 2 060 503.00 | | 2 065 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 412.00 | 2 382 859.00 | | 2 637 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 054.00 | 533 030.00 | | 671 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 534.00 | | 111 778.00 | 1 205 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 383.00 | 116 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 381.00 | 1 188 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 925.00 | 487 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 073.00 | 584 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 267.00 | | | 509 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 927.00 | | 89 994.00 | 589 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 340.00 | | 21 784.00 | 106 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 081.00 | 64 512.00 | 110 936.00 | 358 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 565.00 | 702.00 | 21 925.00 | 38 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 516.00 | 63 810.00 | 89 011.00 | 319 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 73 120.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 479 077.00 | 133 025.00 | 638 518.00 | 1 479 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 971.00 | 343 971.00 | | 343 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 600.00 | 20 945.00 | 45 655.00 | 66 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 590.00 | 201.00 | 57 390.00 | 57 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
UX Autres créances clients | 293 080.00 | 293 080.00 | | 293 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
VB T. V. A. | 121 676.00 | 121 676.00 | | 121 676.00 |
VC Groupe et associés | 901 241.00 | 901 241.00 | | 901 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 209.00 | | | 78 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 515.00 | 1 441 025.00 | 116 490.00 | 1 557 515.00 |
VW T.V.A. | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 762.00 | 671 054.00 | 684 173.00 | 2 062 762.00 |