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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 119.00 | 12 768.00 | 16 351.00 | 29 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 510.00 | 17 302.00 | 10 207.00 | 27 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 922.00 | 31 770.00 | 27 152.00 | 58 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 078.00 | | 119 078.00 | 119 078.00 |
BZ Autres créances | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
CF Disponibilités | 243 978.00 | | 243 978.00 | 243 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 208.00 | | 413 208.00 | 413 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 130.00 | 31 770.00 | 440 359.00 | 472 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 162 995.00 | 126 834.00 | | 162 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 754.00 | 56 161.00 | | 61 754.00 |
DL TOTAL (I) | 233 549.00 | 191 795.00 | | 233 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 882.00 | 38 443.00 | | 29 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 2 379.00 | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 280.00 | 132 240.00 | | 137 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 23 118.00 | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 22 253.00 | 18 001.00 | | 22 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 810.00 | 214 180.00 | | 206 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 359.00 | 405 975.00 | | 440 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 810.00 | 214 180.00 | | 206 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 413.00 | | 1 027 413.00 | 1 027 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 413.00 | | 1 027 413.00 | 1 027 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 450.00 | 7 876.00 | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | 7 876.00 | | 4 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 10 222.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 10 778.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 763.00 | -2 902.00 | | 3 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 4 781.00 | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 428.00 | 989 092.00 | | 1 047 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 674.00 | 932 931.00 | | 985 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 754.00 | 56 161.00 | | 61 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 921.00 | | 3 501.00 | 58 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 58 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | 3 501.00 | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 537.00 | 6 233.00 | | 25 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 934.00 | 2 534.00 | | 11 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 603.00 | 3 699.00 | | 13 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | -3 901.00 | | | -3 901.00 |
VI Groupe et associés | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 805.00 | 169 805.00 | | 169 805.00 |
VW T.V.A. | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 810.00 | 206 810.00 | | 206 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 844.00 | 21 413.00 | | 24 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 795.00 | 7 551.00 | | 8 795.00 |
ST Autres comptes | 57 423.00 | 53 705.00 | | 57 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 924.00 | 17 200.00 | | 16 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 898.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 744.00 | 22 311.00 | | 25 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 841.00 | 55 677.00 | | 58 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 593.00 | 7 527.00 | | 7 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 142.00 | 78 457.00 | | 83 142.00 |