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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 447.00 | 18 852.00 | 23 595.00 | 42 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 393.00 | 28 830.00 | 43 563.00 | 72 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 080.00 | 49 382.00 | 74 698.00 | 124 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 272.00 | | 149 272.00 | 149 272.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CF Disponibilités | 308 944.00 | | 308 944.00 | 308 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 552.00 | | 463 552.00 | 463 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 632.00 | 49 382.00 | 538 250.00 | 587 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 862.00 | 184 749.00 | | 199 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 857.00 | 45 113.00 | | 62 857.00 |
DL TOTAL (I) | 271 519.00 | 238 662.00 | | 271 519.00 |
DP Provisions pour risques | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 661.00 | 2 533.00 | | 31 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 972.00 | | 11 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 697.00 | 135 774.00 | | 163 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710.00 | 9 058.00 | | 1 710.00 |
EA Autres dettes | 14 165.00 | 26 085.00 | | 14 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 893.00 | 185 422.00 | | 251 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 250.00 | 424 084.00 | | 538 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 423.00 | 185 422.00 | | 229 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 447.00 | | 1 134 447.00 | 1 134 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 447.00 | | 1 134 447.00 | 1 134 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 353.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 863.00 | 8 317.00 | | 10 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 090.00 | 39 085.00 | | 54 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 257.00 | 6 122.00 | | 9 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 257.00 | 6 122.00 | | 9 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | 2 814.00 | | 2 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 151.00 | 3 050.00 | | 17 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 894.00 | 3 072.00 | | -7 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 214.00 | 2 169.00 | | 23 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 503.00 | 1 035 287.00 | | 1 186 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 646.00 | 990 174.00 | | 1 123 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 857.00 | 45 113.00 | | 62 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 489.00 | | 45 620.00 | 83 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 030.00 | 124 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 010.00 | 72 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 245.00 | | 45 158.00 | 32 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 097.00 | | 462.00 | 7 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 028.00 | 12 353.00 | | 37 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 030.00 | 3 522.00 | | 17 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 998.00 | 8 831.00 | | 19 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 838.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 156.00 | 94 156.00 | | 94 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 149 272.00 | 149 272.00 | | 149 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 347.00 | 6 877.00 | 22 470.00 | 29 347.00 |
VI Groupe et associés | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 108.00 | 162 108.00 | | 162 108.00 |
VW T.V.A. | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 893.00 | 229 423.00 | 22 470.00 | 251 893.00 |