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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 447.00 | 22 374.00 | 20 073.00 | 42 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 383.00 | 37 509.00 | 43 874.00 | 81 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 776.00 | 61 583.00 | 78 193.00 | 139 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 743.00 | | 138 743.00 | 138 743.00 |
BZ Autres créances | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CF Disponibilités | 280 078.00 | | 280 078.00 | 280 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 427.00 | | 424 427.00 | 424 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 203.00 | 61 583.00 | 502 620.00 | 564 203.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 212 719.00 | 199 862.00 | | 212 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 968.00 | 62 857.00 | | 6 968.00 |
DL TOTAL (I) | 228 487.00 | 271 519.00 | | 228 487.00 |
DP Provisions pour risques | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 160.00 | 29 347.00 | | 31 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 31 661.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 11 313.00 | | 7 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 110.00 | 163 697.00 | | 192 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 710.00 | | |
EA Autres dettes | 25 796.00 | 14 165.00 | | 25 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 295.00 | 251 893.00 | | 259 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 620.00 | 538 250.00 | | 502 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 788.00 | 229 423.00 | | 236 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 295.00 | | 963 295.00 | 963 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 295.00 | | 963 295.00 | 963 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 277.00 | 10 863.00 | | 8 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 103.00 | 54 090.00 | | 55 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 641.00 | 9 257.00 | | 7 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 641.00 | 9 257.00 | | 7 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | 2 313.00 | | 3 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | 17 151.00 | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 199.00 | -7 894.00 | | 4 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 23 214.00 | | 3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 102.00 | 1 186 503.00 | | 1 014 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 134.00 | 1 123 646.00 | | 1 007 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 968.00 | 62 857.00 | | 6 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 080.00 | | 17 440.00 | 124 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 744.00 | 14 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744.00 | 139 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 393.00 | | 8 990.00 | 72 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | 8 450.00 | 7 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 382.00 | 12 201.00 | | 49 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 552.00 | 3 522.00 | | 20 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 830.00 | 8 679.00 | | 28 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 164.00 | 92 164.00 | | 92 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UX Autres créances clients | 138 743.00 | 138 743.00 | | 138 743.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 160.00 | 8 653.00 | 22 507.00 | 31 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 553.00 | 158 553.00 | | 158 553.00 |
VW T.V.A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 295.00 | 236 788.00 | 22 507.00 | 259 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 275.00 | 26 122.00 | | 25 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 901.00 | 8 891.00 | | 11 901.00 |
ST Autres comptes | 57 168.00 | 63 822.00 | | 57 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 655.00 | 40 048.00 | | 38 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | 928.00 | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 962.00 | 27 050.00 | | 26 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 994.00 | 64 166.00 | | 53 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 968.00 | 13 013.00 | | 11 968.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 724.00 | 112 760.00 | | 107 724.00 |