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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 447.00 | 15 330.00 | 27 117.00 | 42 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 235.00 | 19 998.00 | 7 236.00 | 27 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 489.00 | 37 028.00 | 46 461.00 | 83 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 545.00 | | 100 545.00 | 100 545.00 |
BZ Autres créances | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
CF Disponibilités | 217 042.00 | | 217 042.00 | 217 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 623.00 | | 377 623.00 | 377 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 112.00 | 37 028.00 | 424 084.00 | 461 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 184 749.00 | 162 995.00 | | 184 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 113.00 | 61 754.00 | | 45 113.00 |
DL TOTAL (I) | 238 662.00 | 233 549.00 | | 238 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533.00 | 29 882.00 | | 2 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 972.00 | 1 795.00 | | 11 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 774.00 | 137 280.00 | | 135 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 058.00 | 15 600.00 | | 9 058.00 |
EA Autres dettes | 26 085.00 | 22 253.00 | | 26 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 422.00 | 206 810.00 | | 185 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 084.00 | 440 359.00 | | 424 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 422.00 | 206 810.00 | | 185 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 958.00 | | 1 012 958.00 | 1 012 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 958.00 | | 1 012 958.00 | 1 012 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 317.00 | 6 236.00 | | 8 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 085.00 | 49 499.00 | | 39 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 122.00 | 4 450.00 | | 6 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 122.00 | 4 450.00 | | 6 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 686.00 | | 2 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | 686.00 | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 072.00 | 3 763.00 | | 3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 3 480.00 | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 287.00 | 1 047 428.00 | | 1 035 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 174.00 | 985 674.00 | | 990 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 113.00 | 61 754.00 | | 45 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 922.00 | | 25 395.00 | 58 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 7 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 83 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 32 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 819.00 | | 13 328.00 | 30 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 510.00 | | 5 543.00 | 27 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | 6 524.00 | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 770.00 | 5 830.00 | 572.00 | 31 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 468.00 | 2 562.00 | | 14 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 302.00 | 3 268.00 | 572.00 | 17 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 797.00 | 84 797.00 | | 84 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 100 545.00 | 100 545.00 | | 100 545.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 060.00 | 153 060.00 | | 153 060.00 |
VW T.V.A. | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 422.00 | 185 422.00 | | 185 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 746.00 | 24 844.00 | | 29 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 653.00 | 8 795.00 | | 16 653.00 |
ST Autres comptes | 51 570.00 | 57 423.00 | | 51 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 362.00 | 16 924.00 | | 21 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 900.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 668.00 | 25 744.00 | | 30 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 323.00 | 58 841.00 | | 57 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 720.00 | 7 593.00 | | 8 720.00 |
ZE Dividendes | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 586.00 | 83 142.00 | | 89 586.00 |