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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 447.00 | 25 895.00 | 16 552.00 | 42 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 308.00 | 43 811.00 | 43 497.00 | 87 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 878.00 | 71 406.00 | 83 472.00 | 154 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 552.00 | | 132 552.00 | 132 552.00 |
BZ Autres créances | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
CF Disponibilités | 206 710.00 | | 206 710.00 | 206 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 829.00 | | 417 829.00 | 417 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 707.00 | 71 406.00 | 501 301.00 | 572 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 213 687.00 | 212 719.00 | | 213 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941.00 | 6 968.00 | | -941.00 |
DL TOTAL (I) | 221 546.00 | 228 487.00 | | 221 546.00 |
DP Provisions pour risques | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 529.00 | 31 160.00 | | 22 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644.00 | 2 885.00 | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 344.00 | | 7 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 898.00 | 192 110.00 | | 212 898.00 |
EA Autres dettes | 16 583.00 | 25 796.00 | | 16 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 917.00 | 259 295.00 | | 264 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 301.00 | 502 620.00 | | 501 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 240.00 | 236 788.00 | | 239 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 375.00 | | 961 375.00 | 961 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 375.00 | | 961 375.00 | 961 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 277.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 923.00 | 7 641.00 | | 5 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 923.00 | 7 641.00 | | 5 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 3 442.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 3 442.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 708.00 | 4 199.00 | | 5 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 3 666.00 | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 149.00 | 1 014 102.00 | | 1 004 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 090.00 | 1 007 134.00 | | 1 005 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941.00 | 6 968.00 | | -941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 776.00 | | 18 704.00 | 139 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 23 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 602.00 | 154 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 514.00 | 87 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 383.00 | | 9 439.00 | 81 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 246.00 | | 9 265.00 | 14 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 583.00 | 13 337.00 | 3 514.00 | 61 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 074.00 | 3 521.00 | | 24 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 509.00 | 9 816.00 | 3 514.00 | 37 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 020.00 | 83 020.00 | | 83 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 265.00 | 97 311.00 | 11 954.00 | 109 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 132 552.00 | 132 552.00 | | 132 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 529.00 | 8 806.00 | 13 723.00 | 22 529.00 |
VI Groupe et associés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 233.00 | 182 233.00 | | 182 233.00 |
VW T.V.A. | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 917.00 | 239 240.00 | 25 677.00 | 264 917.00 |