| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 500.00 | | 656 500.00 | 656 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 506.00 | 29 695.00 | 11 810.00 | 41 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 134.00 | 29 949.00 | 684 184.00 | 714 134.00 |
BT Marchandises | 169 256.00 | | 169 256.00 | 169 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
BZ Autres créances | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
CF Disponibilités | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 434.00 | | 293 434.00 | 293 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 569.00 | 29 949.00 | 977 619.00 | 1 007 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DG Autres réserves | 166 759.00 | | | 166 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
DL TOTAL (I) | 715 584.00 | | | 715 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 192.00 | | | 179 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 035.00 | | | 262 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 619.00 | | | 977 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 035.00 | | | 262 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 708.00 | | | 711 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 702.00 | 4 311.00 | 1 063.00 | 26 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 702.00 | 4 311.00 | 1 063.00 | 26 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 193.00 | 179 193.00 | | 179 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VP Divers | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 496.00 | 55 029.00 | 4 467.00 | 59 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 036.00 | 262 035.00 | | 262 036.00 |