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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 500.00 | | 656 500.00 | 656 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 506.00 | 38 040.00 | 3 466.00 | 41 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 084.00 | 38 294.00 | 677 790.00 | 716 084.00 |
BT Marchandises | 187 704.00 | | 187 704.00 | 187 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 833.00 | 2 066.00 | 14 767.00 | 16 833.00 |
BZ Autres créances | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 036.00 | | 53 036.00 | 53 036.00 |
CF Disponibilités | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 748.00 | 2 066.00 | 313 682.00 | 315 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 833.00 | 40 360.00 | 991 472.00 | 1 031 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
DG Autres réserves | 213 409.00 | | | 213 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
DL TOTAL (I) | 765 934.00 | | | 765 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 677.00 | | | 161 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 538.00 | | | 225 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 472.00 | | | 991 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 538.00 | | | 225 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 285.00 | | 800.00 | 715 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 500.00 | | | 656 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 024.00 | | 800.00 | 17 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 251.00 | 4 043.00 | 38 294.00 | 34 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 251.00 | 4 043.00 | 38 294.00 | 34 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 678.00 | 161 678.00 | | 161 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 740.00 | 59 273.00 | 4 467.00 | 63 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 539.00 | 225 539.00 | | 225 539.00 |