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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 500.00 | | 656 500.00 | 656 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 720.00 | 39 681.00 | 8 039.00 | 47 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 549.00 | 39 935.00 | 682 613.00 | 722 549.00 |
BT Marchandises | 195 977.00 | | 195 977.00 | 195 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 794.00 | 1 371.00 | 8 423.00 | 9 794.00 |
BZ Autres créances | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
CF Disponibilités | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 695.00 | 1 371.00 | 362 324.00 | 363 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 245.00 | 41 306.00 | 1 044 938.00 | 1 086 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 231 737.00 | | | 231 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
DL TOTAL (I) | 772 810.00 | | | 772 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 761.00 | | | 161 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 283.00 | | | 86 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 127.00 | | | 272 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 938.00 | | | 1 044 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 322.00 | | | 266 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 085.00 | | 7 325.00 | 716 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 722 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 47 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 500.00 | | | 656 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 760.00 | | 7 075.00 | 41 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 824.00 | | 250.00 | 17 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 294.00 | 2 502.00 | 860.00 | 38 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 294.00 | 2 502.00 | 860.00 | 38 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 762.00 | 161 762.00 | | 161 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 283.00 | 86 283.00 | | 86 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 203.00 | 39 736.00 | 4 467.00 | 44 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 323.00 | 266 323.00 | | 266 323.00 |