| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 500.00 | | 656 500.00 | 656 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 506.00 | 33 997.00 | 7 508.00 | 41 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 284.00 | 34 251.00 | 681 033.00 | 715 284.00 |
BT Marchandises | 180 558.00 | | 180 558.00 | 180 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 629.00 | 7 777.00 | 24 852.00 | 32 629.00 |
BZ Autres créances | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
CF Disponibilités | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 813.00 | 7 777.00 | 303 036.00 | 310 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 097.00 | 42 028.00 | 984 069.00 | 1 026 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
DG Autres réserves | 183 904.00 | | | 183 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
DL TOTAL (I) | 746 641.00 | | | 746 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 469.00 | | | 161 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 427.00 | | | 237 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 069.00 | | | 984 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 352.00 | | | 207 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 135.00 | | | 714 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 950.00 | 4 302.00 | | 29 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 950.00 | 4 302.00 | | 29 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 469.00 | 161 469.00 | | 161 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VP Divers | 30 223.00 | 27 976.00 | 2 247.00 | 30 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 263.00 | 69 549.00 | 6 714.00 | 76 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 353.00 | 207 353.00 | | 207 353.00 |