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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 500.00 | | 656 500.00 | 656 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 115.00 | 42 478.00 | 7 636.00 | 50 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 464.00 | 42 732.00 | 689 732.00 | 732 464.00 |
BT Marchandises | 204 382.00 | | 204 382.00 | 204 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 343.00 | 2 560.00 | 26 783.00 | 29 343.00 |
BZ Autres créances | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 202.00 | | 67 202.00 | 67 202.00 |
CF Disponibilités | 145 115.00 | | 145 115.00 | 145 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 125.00 | 2 560.00 | 463 565.00 | 466 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 590.00 | 45 292.00 | 1 153 298.00 | 1 198 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DG Autres réserves | 238 270.00 | | | 238 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
DL TOTAL (I) | 797 492.00 | | | 797 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 658.00 | | | 169 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 805.00 | | | 355 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 298.00 | | | 1 153 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 014.00 | | | 341 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 549.00 | | 9 916.00 | 722 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 500.00 | | | 656 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 975.00 | | 2 394.00 | 47 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 074.00 | | 7 522.00 | 18 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 936.00 | 2 797.00 | 42 733.00 | 39 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 936.00 | 2 797.00 | 42 733.00 | 39 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 659.00 | 169 659.00 | | 169 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 528.00 | 130 528.00 | | 130 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
UX Autres créances clients | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VI Groupe et associés | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 415.00 | 49 426.00 | 11 989.00 | 61 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 014.00 | 341 014.00 | | 341 014.00 |