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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 683 589.00 | 165 630.00 | 517 959.00 | 683 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 023 904.00 | 3 898 967.00 | 6 124 937.00 | 10 023 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 707 493.00 | 4 064 597.00 | 6 642 896.00 | 10 707 493.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 278.00 | | 101 278.00 | 101 278.00 |
BZ Autres créances | 89 642.00 | | 89 642.00 | 89 642.00 |
CF Disponibilités | 464 561.00 | | 464 561.00 | 464 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 293.00 | | 676 293.00 | 676 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 383 786.00 | 4 064 597.00 | 7 319 189.00 | 11 383 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DH Report à nouveau | 280 833.00 | 350 210.00 | | 280 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 377.00 | 208 013.00 | | 209 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 820.00 | 32 850.00 | | 82 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 567.00 | 1 039 610.00 | | 1 021 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 719.00 | 390 159.00 | | 272 719.00 |
EA Autres dettes | 25 872.00 | 503 031.00 | | 25 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 279 579.00 | 6 233 907.00 | | 6 279 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 319 189.00 | 7 255 473.00 | | 7 319 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 227 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 166 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -28 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -484 277.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 679 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -496 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -248 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 288.00 | -88 347.00 | | -108 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 746.00 | 2 227 789.00 | | 2 171 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 369.00 | 2 019 776.00 | | 1 962 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 377.00 | 208 013.00 | | 209 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 838 484.00 | | 633 841.00 | 10 838 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -764 832.00 | 10 707 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -764 832.00 | 10 023 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 589.00 | | | 683 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 154 895.00 | | 633 841.00 | 10 154 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 391.00 | 538 655.00 | -345 449.00 | 3 871 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 130.00 | 22 500.00 | | 143 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728 262.00 | 516 155.00 | -345 449.00 | 3 728 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 234.00 | 298 234.00 | | 298 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 925.00 | 91 925.00 | | 91 925.00 |
UX Autres créances clients | 101 278.00 | | | 101 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
VC Groupe et associés | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 386 390.00 | 570 318.00 | 2 438 417.00 | 5 386 390.00 |
VI Groupe et associés | 502 570.00 | 502 570.00 | | 502 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 732.00 | 211 732.00 | | 211 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 279 579.00 | 1 463 507.00 | 2 438 417.00 | 6 279 579.00 |