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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 215 192.00 | 234 808.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 24 022.00 | 23 705.00 | 317.00 | 24 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 042 591.00 | 4 334 273.00 | 3 708 317.00 | 8 042 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 045.00 | 971 120.00 | 759 925.00 | 1 731 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 902.00 | | 324 902.00 | 324 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 590 498.00 | 5 562 228.00 | 5 028 270.00 | 10 590 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 131.00 | | 188 131.00 | 188 131.00 |
BZ Autres créances | 117 622.00 | | 117 622.00 | 117 622.00 |
CF Disponibilités | 389 256.00 | | 389 256.00 | 389 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 631.00 | | 699 631.00 | 699 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 290 129.00 | 5 562 228.00 | 5 727 902.00 | 11 290 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DH Report à nouveau | 461 177.00 | 454 264.00 | | 461 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 101.00 | 206 913.00 | | 97 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 815.00 | 1 109 714.00 | | 1 006 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 968 538.00 | 4 257 759.00 | | 3 968 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 308.00 | 505 138.00 | | 506 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 798.00 | 249 893.00 | | 207 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 442.00 | 52 657.00 | | 38 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 721 086.00 | 5 083 812.00 | | 4 721 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 902.00 | 6 193 526.00 | | 5 727 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 839.00 | | 1 814 839.00 | 1 814 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 839.00 | | 1 814 839.00 | 1 814 839.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 442.00 | 80 829.00 | | 38 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 841.00 | 1 981 515.00 | | 1 814 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 739.00 | 1 774 602.00 | | 1 717 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 101.00 | 206 913.00 | | 97 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 541 590.00 | | 48 908.00 | 10 541 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 590 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 122 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 938.00 | | | 467 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 073 652.00 | | 48 908.00 | 10 073 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 063 695.00 | 498 533.00 | | 5 063 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 630.00 | 22 500.00 | | 210 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853 065.00 | 476 033.00 | | 4 853 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 798.00 | 207 798.00 | | 207 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
UX Autres créances clients | 188 131.00 | 188 131.00 | | 188 131.00 |
VB T. V. A. | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VC Groupe et associés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 947 077.00 | 608 993.00 | 2 695 020.00 | 3 947 077.00 |
VI Groupe et associés | 506 308.00 | 506 308.00 | | 506 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 479.00 | | | 295 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 376.00 | 310 376.00 | | 310 376.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 086.00 | 1 383 002.00 | 2 695 020.00 | 4 721 086.00 |