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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 467 938.00 | 188 130.00 | 279 808.00 | 467 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 038 845.00 | 4 376 243.00 | 5 662 601.00 | 10 038 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 506 783.00 | 4 564 373.00 | 5 942 409.00 | 10 506 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 194.00 | | 174 194.00 | 174 194.00 |
BZ Autres créances | 119 777.00 | | 119 777.00 | 119 777.00 |
CF Disponibilités | 295 695.00 | | 295 695.00 | 295 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 115.00 | | 612 115.00 | 612 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 118 897.00 | 4 564 373.00 | 6 554 524.00 | 11 118 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DH Report à nouveau | 454 223.00 | 350 210.00 | | 454 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 441.00 | 208 013.00 | | 72 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 32 850.00 | | |
DL TOTAL (I) | 975 201.00 | 1 039 610.00 | | 975 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833 364.00 | 5 386 390.00 | | 4 833 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 528.00 | 390 159.00 | | 241 528.00 |
EA Autres dettes | 504 432.00 | 503 031.00 | | 504 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 579 323.00 | 6 279 579.00 | | 5 579 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 554 524.00 | 7 319 189.00 | | 6 554 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 048 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 239.00 | -182 801.00 | | 38 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 347.00 | 28 172.00 | | 88 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 013.00 | 72 441.00 | | 208 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 707 493.00 | | 14 941.00 | 10 707 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 651.00 | 10 506 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 651.00 | 467 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 038 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 589.00 | | | 683 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 023 904.00 | | 14 941.00 | 10 023 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 064 597.00 | 499 776.00 | | 4 064 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 630.00 | 22 500.00 | | 165 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 967.00 | 477 276.00 | | 3 898 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 528.00 | 241 528.00 | | 241 528.00 |
UX Autres créances clients | 174 194.00 | 174 194.00 | | 174 194.00 |
VC Groupe et associés | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 833 364.00 | 590 808.00 | 2 537 980.00 | 4 833 364.00 |
VI Groupe et associés | 503 872.00 | 503 872.00 | | 503 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 420.00 | 316 420.00 | | 316 420.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 579 323.00 | 1 336 768.00 | 2 537 980.00 | 5 579 323.00 |