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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 237 691.00 | 212 308.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 042 590.00 | 4 723 561.00 | 3 319 029.00 | 8 042 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 045.00 | 1 059 262.00 | 671 782.00 | 1 731 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 902.00 | | 324 902.00 | 324 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 590 497.00 | 6 062 475.00 | 4 528 022.00 | 10 590 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 110.00 | | 105 110.00 | 105 110.00 |
BZ Autres créances | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
CF Disponibilités | 724 006.00 | | 724 006.00 | 724 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 341.00 | | 968 341.00 | 968 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 558 841.00 | 6 062 475.00 | 5 496 366.00 | 11 558 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
DH Report à nouveau | 478 278.00 | 461 177.00 | | 478 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 964.00 | 97 101.00 | | 337 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 779.00 | 1 006 815.00 | | 1 264 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350 002.00 | 3 968 538.00 | | 3 350 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 344.00 | 506 307.00 | | 507 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 246.00 | 207 797.00 | | 249 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 992.00 | 38 442.00 | | 124 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 586.00 | 4 721 086.00 | | 4 231 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 496 366.00 | 5 727 901.00 | | 5 496 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 344.00 | | | 507 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 318.00 | | 2 099 318.00 | 2 099 318.00 |
FG Production vendue services | 47 254.00 | | 47 254.00 | 47 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 572.00 | | 2 146 572.00 | 2 146 572.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 425.00 | 38 442.00 | | 122 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 596.00 | 1 814 840.00 | | 2 146 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 632.00 | 1 717 739.00 | | 1 808 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 964.00 | 97 101.00 | | 337 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 590 497.00 | | | 10 590 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 590 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 122 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 938.00 | | | 467 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 122 559.00 | | | 10 122 559.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 324 902.00 | | | 324 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 562 227.00 | 500 247.00 | | 5 562 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 129.00 | 22 500.00 | | 233 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 329 097.00 | 477 747.00 | | 5 329 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 246.00 | 249 246.00 | | 249 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 425.00 | 122 425.00 | | 122 425.00 |
UX Autres créances clients | 105 110.00 | 105 110.00 | | 105 110.00 |
VB T. V. A. | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VC Groupe et associés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 338 083.00 | 633 858.00 | 2 061 161.00 | 3 338 083.00 |
VI Groupe et associés | 507 344.00 | 507 344.00 | | 507 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 993.00 | | | 608 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 558.00 | 202 558.00 | | 202 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 586.00 | 1 527 361.00 | 2 061 161.00 | 4 231 586.00 |