| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 938.00 | 210 630.00 | 257 308.00 | 467 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 073 652.00 | 4 853 065.00 | 5 220 586.00 | 10 073 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 541 590.00 | 5 063 695.00 | 5 477 895.00 | 10 541 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 797.00 | | 103 797.00 | 103 797.00 |
BZ Autres créances | 46 034.00 | | 46 034.00 | 46 034.00 |
CF Disponibilités | 561 570.00 | | 561 570.00 | 561 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 631.00 | | 715 631.00 | 715 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 257 221.00 | 5 063 695.00 | 6 193 526.00 | 11 257 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DH Report à nouveau | 454 264.00 | 454 223.00 | | 454 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 913.00 | 72 441.00 | | 206 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 714.00 | 975 201.00 | | 1 109 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257 759.00 | 4 833 364.00 | | 4 257 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 258.00 | 241 528.00 | | 268 258.00 |
EA Autres dettes | 557 795.00 | 504 432.00 | | 557 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 083 812.00 | 5 579 323.00 | | 5 083 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 526.00 | 6 554 524.00 | | 6 193 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 981 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 981 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 499 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 829.00 | 28 172.00 | | 80 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 515.00 | 2 049 962.00 | | 1 981 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 602.00 | 1 977 521.00 | | 1 774 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 913.00 | 72 441.00 | | 206 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 506 783.00 | | 34 807.00 | 10 506 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 541 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 073 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 938.00 | | | 467 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 038 845.00 | | 34 807.00 | 10 038 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564 373.00 | 499 322.00 | | 4 564 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 130.00 | 22 500.00 | | 188 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376 243.00 | 476 822.00 | | 4 376 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 893.00 | 249 893.00 | | 249 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
UX Autres créances clients | 103 797.00 | 103 797.00 | | 103 797.00 |
VC Groupe et associés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 257 759.00 | 612 133.00 | 2 641 620.00 | 4 257 759.00 |
VI Groupe et associés | 505 138.00 | 505 138.00 | | 505 138.00 |
VP Divers | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 061.00 | 154 061.00 | | 154 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 812.00 | 1 438 185.00 | 2 641 620.00 | 5 083 812.00 |