| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
BT Marchandises | 96 143.00 | | 96 143.00 | 96 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 183.00 | 3 750.00 | 28 434.00 | 32 183.00 |
BZ Autres créances | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CF Disponibilités | 145 885.00 | | 145 885.00 | 145 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 326.00 | 3 750.00 | 279 577.00 | 283 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 603.00 | 6 027.00 | 279 577.00 | 285 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 205 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DH Report à nouveau | -1 147.00 | 1 058.00 | | -1 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 857.00 | -2 205.00 | | -19 857.00 |
DL TOTAL (I) | 194 297.00 | 204 154.00 | | 194 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 454.00 | 89 394.00 | | 79 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327.00 | 2 285.00 | | 1 327.00 |
EA Autres dettes | 4 499.00 | 470.00 | | 4 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 280.00 | 92 150.00 | | 85 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 577.00 | 296 303.00 | | 279 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 280.00 | 92 150.00 | | 85 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 967.00 | | 161 967.00 | 161 967.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 967.00 | | 161 967.00 | 161 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 708.00 | 310 617.00 | | 165 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 565.00 | 312 821.00 | | 185 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 857.00 | -2 205.00 | | -19 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 740.00 | 3 750.00 | 3 740.00 | 3 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740.00 | 3 750.00 | 3 740.00 | 3 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | 3 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VP Divers | 550.00 | | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 280.00 | 85 280.00 | | 85 280.00 |