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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
BT Marchandises | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 066.00 | 18 313.00 | 29 754.00 | 48 066.00 |
BZ Autres créances | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CF Disponibilités | 105 219.00 | | 105 219.00 | 105 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 374.00 | 18 313.00 | 188 061.00 | 206 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 651.00 | 20 590.00 | 188 061.00 | 208 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DH Report à nouveau | -51 742.00 | -21 004.00 | | -51 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303.00 | -30 738.00 | | 2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 165 862.00 | 163 559.00 | | 165 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 154.00 | 17 163.00 | | 13 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 805.00 | 7 459.00 | | 6 805.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 172.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 199.00 | 24 794.00 | | 22 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 061.00 | 188 353.00 | | 188 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 199.00 | 24 794.00 | | 22 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 389.00 | | 199 389.00 | 199 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 389.00 | | 199 389.00 | 199 389.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 389.00 | 193 450.00 | | 199 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 086.00 | 224 188.00 | | 197 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303.00 | -30 738.00 | | 2 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 171.00 | 7 142.00 | | 11 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 171.00 | 7 142.00 | | 11 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 171.00 | 7 142.00 | | 11 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 702.00 | 34 558.00 | 23 144.00 | 57 702.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |