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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
BT Marchandises | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 593.00 | 1 319.00 | 11 274.00 | 12 593.00 |
BZ Autres créances | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 176 030.00 | | 176 030.00 | 176 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 726.00 | 1 319.00 | 233 406.00 | 234 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 003.00 | 3 596.00 | 233 406.00 | 237 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DH Report à nouveau | -37 169.00 | -49 439.00 | | -37 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 426.00 | 12 269.00 | | 6 426.00 |
DL TOTAL (I) | 184 557.00 | 178 131.00 | | 184 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 281.00 | 24 590.00 | | 39 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 688.00 | 5 101.00 | | 8 688.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 11 164.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 849.00 | 40 854.00 | | 48 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 406.00 | 218 986.00 | | 233 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 726.00 | | 295 726.00 | 295 726.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 726.00 | | 295 726.00 | 295 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 9 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 374.00 | | | -9 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 373.00 | 181 571.00 | | 305 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 947.00 | 169 302.00 | | 298 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 426.00 | 12 269.00 | | 6 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 644.00 | 9 988.00 | 18 313.00 | 9 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 644.00 | 9 988.00 | 18 313.00 | 9 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 644.00 | 9 988.00 | 18 313.00 | 9 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 319.00 | 9 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VP Divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |