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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
BT Marchandises | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 841.00 | 9 644.00 | 29 197.00 | 38 841.00 |
BZ Autres créances | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CF Disponibilités | 146 870.00 | | 146 870.00 | 146 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 630.00 | 9 644.00 | 218 986.00 | 228 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 907.00 | 11 921.00 | 218 986.00 | 230 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DH Report à nouveau | -49 439.00 | -51 742.00 | | -49 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 269.00 | 2 303.00 | | 12 269.00 |
DL TOTAL (I) | 178 131.00 | 165 862.00 | | 178 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 590.00 | 13 154.00 | | 24 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 101.00 | 6 805.00 | | 5 101.00 |
EA Autres dettes | 11 164.00 | 2 240.00 | | 11 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 854.00 | 22 199.00 | | 40 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 986.00 | 188 061.00 | | 218 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 974.00 | | 179 974.00 | 179 974.00 |
FG Production vendue services | -7 072.00 | | -7 072.00 | -7 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 902.00 | | 172 902.00 | 172 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 571.00 | 199 389.00 | | 181 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 302.00 | 197 086.00 | | 169 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 269.00 | 2 303.00 | | 12 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 313.00 | | 8 669.00 | 18 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 313.00 | | 8 669.00 | 18 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 313.00 | | 8 669.00 | 18 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
UX Autres créances clients | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VP Divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 791.00 | 37 182.00 | 10 609.00 | 47 791.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |