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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
BT Marchandises | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 290.00 | 11 171.00 | 35 119.00 | 46 290.00 |
BZ Autres créances | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CF Disponibilités | 121 384.00 | | 121 384.00 | 121 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 524.00 | 11 171.00 | 188 353.00 | 199 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 801.00 | 13 448.00 | 188 353.00 | 201 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DH Report à nouveau | -21 004.00 | -1 147.00 | | -21 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 738.00 | -19 857.00 | | -30 738.00 |
DL TOTAL (I) | 163 559.00 | 194 297.00 | | 163 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 163.00 | 79 454.00 | | 17 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 459.00 | 1 327.00 | | 7 459.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 4 499.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 794.00 | 85 280.00 | | 24 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 353.00 | 279 577.00 | | 188 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 794.00 | 85 280.00 | | 24 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 449.00 | | 193 449.00 | 193 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 449.00 | | 193 449.00 | 193 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 422.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 742.00 | | | -9 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 450.00 | 165 708.00 | | 193 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 188.00 | 185 565.00 | | 224 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 738.00 | -19 857.00 | | -30 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 7 422.00 | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 7 422.00 | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 7 422.00 | | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 505.00 | 32 092.00 | 19 413.00 | 51 505.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |