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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 476.00 | 55 630.00 | 1 118 846.00 | 1 174 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 777.00 | | 44 777.00 | 44 777.00 |
BZ Autres créances | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 140.00 | 55 630.00 | 1 170 510.00 | 1 226 140.00 |
CU Autres participations | 1 118 846.00 | | 1 118 846.00 | 1 118 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 707.00 | | | 270 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 327.00 | | | 121 327.00 |
DL TOTAL (I) | 403 034.00 | | | 403 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 400.00 | | | 348 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 876.00 | | | 394 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 475.00 | | | 767 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 510.00 | | | 1 170 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 286.00 | | | 466 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 507.00 | | 98 507.00 | 98 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 507.00 | | 98 507.00 | 98 507.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 844.00 | | | 168 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 327.00 | | | 121 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 476.00 | | | 1 174 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 846.00 | | | 1 118 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VC Groupe et associés | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 400.00 | 47 210.00 | 196 791.00 | 348 400.00 |
VI Groupe et associés | 394 876.00 | 394 876.00 | | 394 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
VW T.V.A. | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 475.00 | 466 286.00 | 196 791.00 | 767 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
ST Autres comptes | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 744.00 | | | 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440.00 | | | 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 704.00 | | | 8 704.00 |