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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 846.00 | | 1 118 846.00 | 1 118 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 408.00 | | 65 408.00 | 65 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 254.00 | | 1 184 254.00 | 1 184 254.00 |
CU Autres participations | 1 118 846.00 | | 1 118 846.00 | 1 118 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 472 815.00 | 460 873.00 | | 472 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 441.00 | 11 942.00 | | 166 441.00 |
DL TOTAL (I) | 650 256.00 | 483 815.00 | | 650 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 977.00 | 253 735.00 | | 204 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 764.00 | 419 987.00 | | 309 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461.00 | 730.00 | | 1 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 796.00 | 85 787.00 | | 17 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 998.00 | 760 240.00 | | 533 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 254.00 | 1 244 055.00 | | 1 184 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 931.00 | 555 498.00 | | 378 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 621.00 | | 65 621.00 | 65 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 621.00 | | 65 621.00 | 65 621.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 060.00 | -90.00 | | 6 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | 52.00 | | 6 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 166.00 | 52 905.00 | | 211 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 725.00 | 40 963.00 | | 44 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 441.00 | 11 942.00 | | 166 441.00 |