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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 846.00 | | 1 118 846.00 | 1 118 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 680.00 | | 73 680.00 | 73 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 526.00 | | 1 192 526.00 | 1 192 526.00 |
CU Autres participations | 1 118 846.00 | | 1 118 846.00 | 1 118 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 639 256.00 | 472 815.00 | | 639 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 449.00 | 166 441.00 | | 8 449.00 |
DL TOTAL (I) | 658 705.00 | 650 256.00 | | 658 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 245.00 | 204 977.00 | | 155 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 359.00 | 309 764.00 | | 357 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 461.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 407.00 | 17 796.00 | | 19 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 822.00 | 533 998.00 | | 533 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 526.00 | 1 184 254.00 | | 1 192 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 245.00 | 378 931.00 | | 429 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 359.00 | | | 357 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 6 313.00 | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 211 166.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 551.00 | 44 725.00 | | 51 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 449.00 | 166 441.00 | | 8 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 846.00 | | | 1 118 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 846.00 | | | 1 118 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 576.00 | | 104 576.00 | 104 576.00 |
VI Groupe et associés | 357 359.00 | 357 359.00 | | 357 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 822.00 | 429 245.00 | 104 576.00 | 533 822.00 |