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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 476.00 | 55 630.00 | 1 118 846.00 | 1 174 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 092.00 | | 101 092.00 | 101 092.00 |
BZ Autres créances | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 025.00 | | 110 025.00 | 110 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 502.00 | 55 630.00 | 1 228 871.00 | 1 284 502.00 |
CU Autres participations | 1 118 846.00 | | 1 118 846.00 | 1 118 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 035.00 | 270 708.00 | | 392 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 839.00 | 121 327.00 | | 68 839.00 |
DL TOTAL (I) | 471 873.00 | 403 035.00 | | 471 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 536.00 | 348 400.00 | | 301 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 569.00 | 394 876.00 | | 423 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 086.00 | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 619.00 | 23 114.00 | | 30 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 998.00 | 767 476.00 | | 756 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 871.00 | 1 170 511.00 | | 1 228 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 555.00 | 466 286.00 | | 503 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 23 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 208.00 | 168 844.00 | | 108 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 369.00 | 47 517.00 | | 39 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 839.00 | 121 327.00 | | 68 839.00 |