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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 476.00 | 55 630.00 | 1 118 846.00 | 1 174 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 678.00 | | 124 678.00 | 124 678.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 209.00 | | 125 209.00 | 125 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 685.00 | 55 630.00 | 1 244 055.00 | 1 299 685.00 |
CU Autres participations | 1 118 846.00 | | 1 118 846.00 | 1 118 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 460 873.00 | 392 035.00 | | 460 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 942.00 | 68 839.00 | | 11 942.00 |
DL TOTAL (I) | 483 815.00 | 471 873.00 | | 483 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 735.00 | 301 536.00 | | 253 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 987.00 | 423 569.00 | | 419 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 1 274.00 | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 787.00 | 30 619.00 | | 85 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 240.00 | 756 998.00 | | 760 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 055.00 | 1 228 871.00 | | 1 244 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 742.00 | 503 555.00 | | 204 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 987.00 | | | 419 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 905.00 | | 52 905.00 | 52 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 905.00 | | 52 905.00 | 52 905.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 905.00 | 108 208.00 | | 52 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 963.00 | 39 369.00 | | 40 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 942.00 | 68 839.00 | | 11 942.00 |