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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 35.00 | 91.00 | 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408.00 | 67.00 | 341.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 894.00 | 4 862.00 | 48 032.00 | 52 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 965.00 | 5 628.00 | 3 337.00 | 8 965.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 737.00 | 5 628.00 | 8 109.00 | 13 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 631.00 | 10 490.00 | 56 141.00 | 66 631.00 |
CU Autres participations | 52 360.00 | 4 760.00 | 47 600.00 | 52 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 719.00 | -20 846.00 | | -17 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 486.00 | 3 126.00 | | 3 486.00 |
DL TOTAL (I) | -13 233.00 | -16 719.00 | | -13 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 710.00 | | 3 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 637.00 | 2 674.00 | | 12 637.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 21 818.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 374.00 | 78 913.00 | | 69 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 141.00 | 62 194.00 | | 56 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 374.00 | 78 913.00 | | 69 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | 134.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 479.00 | 45 206.00 | | 42 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 994.00 | 42 080.00 | | 38 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 486.00 | 3 126.00 | | 3 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 360.00 | | 534.00 | 52 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 47 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 628.00 | 4 760.00 | | 5 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 628.00 | 4 760.00 | | 5 628.00 |
UG ‐ Financières | | 4 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |