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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 121.00 | 5.00 | 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408.00 | 233.00 | 175.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 854.00 | 5 114.00 | 28 740.00 | 33 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BZ Autres créances | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 878.00 | 5 114.00 | 63 764.00 | 68 878.00 |
CU Autres participations | 33 320.00 | 4 760.00 | 28 560.00 | 33 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 450.00 | -14 233.00 | | 4 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 146.00 | 18 683.00 | | -2 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304.00 | 5 450.00 | | 3 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 5 104.00 | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 460.00 | 57 028.00 | | 60 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 764.00 | 62 477.00 | | 63 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 460.00 | 57 028.00 | | 60 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 125.00 | 247.00 | | 4 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 185.00 | 82 055.00 | | 40 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 331.00 | 63 372.00 | | 42 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 146.00 | 18 683.00 | | -2 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228.00 | 126.00 | | 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 43.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 83.00 | | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |