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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CF Disponibilités | 304 375.00 | | 304 375.00 | 304 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 359.00 | | 313 359.00 | 313 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 359.00 | | 313 359.00 | 313 359.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | 2 304.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 415.00 | 18 973.00 | | 235 415.00 |
DL TOTAL (I) | 257 691.00 | 22 277.00 | | 257 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 5 922.00 | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 326.00 | | |
EA Autres dettes | 10 472.00 | 20 238.00 | | 10 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 668.00 | 66 724.00 | | 55 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 359.00 | 89 001.00 | | 313 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 688.00 | 55 668.00 | | 56 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 828.00 | | | 265 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 828.00 | | | 265 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 508.00 | | | 232 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 480.00 | 64 831.00 | | 285 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 065.00 | 45 859.00 | | 50 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 415.00 | 18 973.00 | | 235 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 854.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442.00 | 92.00 | 534.00 | 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 92.00 | 408.00 | 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VI Groupe et associés | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |