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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408.00 | 316.00 | 92.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 854.00 | 5 202.00 | 28 652.00 | 33 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CF Disponibilités | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 203.00 | 5 202.00 | 89 001.00 | 94 203.00 |
CU Autres participations | 33 320.00 | 4 760.00 | 28 560.00 | 33 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 304.00 | 4 450.00 | | 2 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 973.00 | -2 146.00 | | 18 973.00 |
DL TOTAL (I) | 22 277.00 | 3 304.00 | | 22 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 239.00 | 50 711.00 | | 40 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 922.00 | 4 466.00 | | 5 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | 3 698.00 | | 326.00 |
EA Autres dettes | 20 238.00 | 1 213.00 | | 20 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 724.00 | 60 460.00 | | 66 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 001.00 | 63 764.00 | | 89 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 724.00 | 60 460.00 | | 66 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 831.00 | 40 185.00 | | 64 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 859.00 | 42 331.00 | | 45 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 973.00 | -2 146.00 | | 18 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 88.00 | | 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 5.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | 83.00 | | 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VI Groupe et associés | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |