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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 78.00 | 48.00 | 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408.00 | 150.00 | 258.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 854.00 | 4 988.00 | 28 866.00 | 33 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CF Disponibilités | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 465.00 | 4 988.00 | 62 477.00 | 67 465.00 |
CU Autres participations | 33 320.00 | 4 760.00 | 28 560.00 | 33 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 233.00 | -17 719.00 | | -14 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 683.00 | 3 486.00 | | 18 683.00 |
DL TOTAL (I) | 5 450.00 | -13 233.00 | | 5 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 3 748.00 | | 5 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 637.00 | | |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 028.00 | 69 374.00 | | 57 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 477.00 | 56 141.00 | | 62 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 028.00 | 69 374.00 | | 57 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 065.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 7 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 055.00 | 42 479.00 | | 82 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 372.00 | 38 994.00 | | 63 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 683.00 | 3 486.00 | | 18 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 894.00 | | | 52 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 040.00 | 33 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 040.00 | 33 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 126.00 | | 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 43.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 83.00 | | 67.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
6T Sur comptes clients | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 388.00 | | 5 628.00 | 10 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 388.00 | | 5 628.00 | 10 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VI Groupe et associés | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |