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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 834 630.00 | 147 893.00 | 686 737.00 | 834 630.00 |
BZ Autres créances | 86 713.00 | | 86 713.00 | 86 713.00 |
CF Disponibilités | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 415.00 | | 109 415.00 | 109 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 045.00 | 147 893.00 | 796 152.00 | 944 045.00 |
CU Autres participations | 834 630.00 | 147 893.00 | 686 737.00 | 834 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 781.00 | 317 698.00 | | 254 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 695.00 | -62 917.00 | | 32 695.00 |
DL TOTAL (I) | 397 476.00 | 364 781.00 | | 397 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 455.00 | 270 047.00 | | 190 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 776.00 | 187 163.00 | | 207 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 430.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 676.00 | 457 640.00 | | 398 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 152.00 | 822 421.00 | | 796 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 127.00 | 268 584.00 | | 281 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 143.00 | 82 517.00 | | 66 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 448.00 | 145 434.00 | | 33 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 695.00 | -62 917.00 | | 32 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 630.00 | | | 834 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 630.00 | | | 834 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 776.00 | 207 776.00 | | 207 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 984.00 | 72 436.00 | 117 549.00 | 189 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
VP Divers | 86 713.00 | | | 86 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 713.00 | 86 713.00 | | 86 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 676.00 | 281 128.00 | 117 549.00 | 398 676.00 |