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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 839 630.00 | | 839 630.00 | 839 630.00 |
BZ Autres créances | 146 154.00 | | 146 154.00 | 146 154.00 |
CF Disponibilités | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 373.00 | | 167 373.00 | 167 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 003.00 | | 1 007 003.00 | 1 007 003.00 |
CU Autres participations | 839 630.00 | | 839 630.00 | 839 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 594 797.00 | 575 616.00 | | 594 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 022.00 | 19 182.00 | | 17 022.00 |
DL TOTAL (I) | 721 819.00 | 704 797.00 | | 721 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 950.00 | 29 680.00 | | 14 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 081.00 | 196 423.00 | | 198 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 1 200.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 492.00 | 74 959.00 | | 66 492.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 184.00 | 302 281.00 | | 285 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 003.00 | 1 007 079.00 | | 1 007 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 184.00 | 287 350.00 | | 285 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 963.00 | -7 068.00 | | -7 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 957.00 | 20 133.00 | | 20 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935.00 | 951.00 | | 3 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 022.00 | 19 182.00 | | 17 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 630.00 | | | 839 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 630.00 | | | 839 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 146 154.00 | 146 154.00 | | 146 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VI Groupe et associés | 198 081.00 | 198 081.00 | | 198 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685.00 | | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 154.00 | 146 154.00 | | 146 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 184.00 | 285 184.00 | | 285 184.00 |