| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 839 630.00 | | 839 630.00 | 839 630.00 |
BZ Autres créances | 151 716.00 | | 151 716.00 | 151 716.00 |
CF Disponibilités | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 450.00 | | 167 450.00 | 167 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 079.00 | | 1 007 079.00 | 1 007 079.00 |
CU Autres participations | 839 630.00 | | 839 630.00 | 839 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 575 616.00 | 492 404.00 | | 575 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 182.00 | 83 212.00 | | 19 182.00 |
DL TOTAL (I) | 704 797.00 | 685 616.00 | | 704 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 680.00 | 44 210.00 | | 29 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 423.00 | 181 519.00 | | 196 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 188.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 281.00 | 226 917.00 | | 302 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 079.00 | 912 533.00 | | 1 007 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 350.00 | 226 917.00 | | 287 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 068.00 | -28 391.00 | | -7 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 133.00 | 65 024.00 | | 20 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951.00 | -18 188.00 | | 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 182.00 | 83 212.00 | | 19 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 630.00 | | | 839 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 630.00 | | | 839 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 151 716.00 | 151 716.00 | | 151 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 680.00 | 14 748.00 | 14 932.00 | 29 680.00 |
VI Groupe et associés | 196 423.00 | 196 423.00 | | 196 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 716.00 | 151 716.00 | | 151 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 281.00 | 287 350.00 | 14 932.00 | 302 281.00 |