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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 839 630.00 | | 839 630.00 | 839 630.00 |
BZ Autres créances | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
CF Disponibilités | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 903.00 | | 72 903.00 | 72 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 533.00 | | 912 533.00 | 912 533.00 |
CU Autres participations | 839 630.00 | | 839 630.00 | 839 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 404.00 | 287 476.00 | | 492 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 212.00 | 204 928.00 | | 83 212.00 |
DL TOTAL (I) | 685 616.00 | 602 404.00 | | 685 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 210.00 | 118 056.00 | | 44 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 519.00 | 192 149.00 | | 181 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 526.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 917.00 | 310 731.00 | | 226 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 533.00 | 913 135.00 | | 912 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 275.00 | 44 136.00 | | 197 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 471.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 181 519.00 | | | 181 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 391.00 | -4 086.00 | | -28 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 024.00 | 213 697.00 | | 65 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -18 188.00 | 8 769.00 | | -18 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 212.00 | 204 928.00 | | 83 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 630.00 | | 5 000.00 | 834 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 630.00 | | 5 000.00 | 834 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
VC Groupe et associés | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 210.00 | 14 568.00 | 29 643.00 | 44 210.00 |
VI Groupe et associés | 128 229.00 | 128 229.00 | | 128 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 917.00 | 197 275.00 | 29 643.00 | 226 917.00 |