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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 839 630.00 | | 839 630.00 | 839 630.00 |
BZ Autres créances | 82 585.00 | | 82 585.00 | 82 585.00 |
CF Disponibilités | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 331.00 | | 131 331.00 | 131 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 960.00 | | 970 960.00 | 970 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
CU Autres participations | 839 630.00 | | 839 630.00 | 839 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 819.00 | 594 797.00 | | 451 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 585.00 | 17 022.00 | | -10 585.00 |
DL TOTAL (I) | 521 235.00 | 721 819.00 | | 521 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 965.00 | 14 950.00 | | 230 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 245.00 | 198 081.00 | | 213 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 640.00 | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66 492.00 | | |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 726.00 | 285 184.00 | | 449 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 960.00 | 1 007 003.00 | | 970 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 468.00 | 285 184.00 | | 148 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 780.00 | -7 963.00 | | -9 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156.00 | 20 957.00 | | 2 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 740.00 | 3 935.00 | | 12 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 585.00 | 17 022.00 | | -10 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 630.00 | | | 839 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 630.00 | | | 839 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 50 848.00 | 33 672.00 | 17 176.00 | 50 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 965.00 | 50 146.00 | 180 820.00 | 230 965.00 |
VI Groupe et associés | 213 245.00 | 92 807.00 | 79 069.00 | 213 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 585.00 | 65 409.00 | 17 176.00 | 82 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 726.00 | 148 468.00 | 259 888.00 | 449 726.00 |