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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 174.00 | 5 151.00 | 24.00 | 5 174.00 |
AH Fonds commercial | 735 347.00 | | 735 347.00 | 735 347.00 |
AP Constructions | 12 589.00 | 3 602.00 | 8 987.00 | 12 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 902.00 | 22 517.00 | 16 385.00 | 38 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 355.00 | 31 269.00 | 805 086.00 | 836 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 086.00 | 22 746.00 | 217 339.00 | 240 086.00 |
BZ Autres créances | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 135 943.00 | | 135 943.00 | 135 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 342.00 | 22 746.00 | 512 595.00 | 535 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 697.00 | 54 015.00 | 1 317 682.00 | 1 371 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 372 087.00 | 294 027.00 | | 372 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 764.00 | 78 060.00 | | 72 764.00 |
DL TOTAL (I) | 477 851.00 | 405 087.00 | | 477 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 177.00 | 310 447.00 | | 583 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 041.00 | 301 817.00 | | 9 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 127.00 | 11 687.00 | | 16 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 845.00 | 140 698.00 | | 116 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
EA Autres dettes | 8 502.00 | 19 627.00 | | 8 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 951.00 | 96 723.00 | | 75 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 831.00 | 881 000.00 | | 839 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 682.00 | 1 286 087.00 | | 1 317 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 288.00 | 411 882.00 | | 343 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 030.00 | | 45 125.00 | 800 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 836 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 82 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 521.00 | | | 740 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 820.00 | | 42 106.00 | 48 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 689.00 | | 3 019.00 | 10 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 627.00 | 9 618.00 | 7 976.00 | 29 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 003.00 | 148.00 | | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 624.00 | 9 470.00 | 7 976.00 | 24 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 951.00 | 75 951.00 | | 75 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
UX Autres créances clients | 212 791.00 | | | 212 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VB T. V. A. | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 177.00 | 86 634.00 | 342 963.00 | 583 177.00 |
VI Groupe et associés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 107.00 | 272 103.00 | 41 004.00 | 313 107.00 |
VW T.V.A. | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 831.00 | 343 288.00 | 342 963.00 | 839 831.00 |