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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 971.00 | 9 565.00 | 14 406.00 | 23 971.00 |
AH Fonds commercial | 735 347.00 | | 735 347.00 | 735 347.00 |
AP Constructions | 33 525.00 | 12 580.00 | 20 944.00 | 33 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 595.00 | 63 059.00 | 58 537.00 | 121 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 367.00 | 85 204.00 | 844 163.00 | 929 367.00 |
BZ Autres créances | 381 564.00 | 21 591.00 | 359 973.00 | 381 564.00 |
CF Disponibilités | 120 877.00 | | 120 877.00 | 120 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 863.00 | 21 591.00 | 498 272.00 | 519 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 230.00 | 106 795.00 | 1 342 435.00 | 1 449 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 128.00 | | | 116 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 644.00 | 1 233.00 | | 1 644.00 |
DG Autres réserves | 643 030.00 | 602 830.00 | | 643 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 046.00 | 40 612.00 | | 32 046.00 |
DL TOTAL (I) | 709 720.00 | 677 674.00 | | 709 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 690.00 | 451 380.00 | | 341 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 563.00 | 16 732.00 | | 22 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 507.00 | 155 892.00 | | 154 507.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 5 682.00 | | 2 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 227.00 | 106 818.00 | | 111 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 715.00 | 736 503.00 | | 632 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 435.00 | 1 414 178.00 | | 1 342 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 428.00 | 394 813.00 | | 398 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 113.00 | | 25 043.00 | 909 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 789.00 | 929 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 759 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 289.00 | 155 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 818.00 | | | 759 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 587.00 | | 23 822.00 | 135 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 708.00 | | 1 221.00 | 13 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 442.00 | 29 299.00 | 2 537.00 | 58 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 912.00 | 5 152.00 | 500.00 | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 530.00 | 24 146.00 | 2 037.00 | 53 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 227.00 | 111 227.00 | | 111 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
UX Autres créances clients | 258 512.00 | 258 512.00 | | 258 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
VB T. V. A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VC Groupe et associés | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 690.00 | 107 403.00 | 188 525.00 | 341 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 915.00 | 282 858.00 | 131 057.00 | 413 915.00 |
VW T.V.A. | 66 457.00 | 66 457.00 | | 66 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 715.00 | 398 428.00 | 188 525.00 | 632 715.00 |