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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 849.00 | 15 954.00 | 15 894.00 | 31 849.00 |
AH Fonds commercial | 735 347.00 | | 735 347.00 | 735 347.00 |
AP Constructions | 48 986.00 | 16 694.00 | 32 292.00 | 48 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 888.00 | 75 245.00 | 52 643.00 | 127 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 412.00 | 107 893.00 | 851 519.00 | 959 412.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 047.00 | 28 970.00 | 324 077.00 | 353 047.00 |
BZ Autres créances | 118 468.00 | | 118 468.00 | 118 468.00 |
CF Disponibilités | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 942.00 | 28 970.00 | 548 972.00 | 577 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 354.00 | 136 863.00 | 1 400 491.00 | 1 537 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 127.00 | | | 147 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 055.00 | 1 644.00 | | 2 055.00 |
DG Autres réserves | 674 665.00 | 643 030.00 | | 674 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 725.00 | 32 046.00 | | 59 725.00 |
DL TOTAL (I) | 769 446.00 | 709 720.00 | | 769 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 991.00 | 341 690.00 | | 312 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 953.00 | 22 563.00 | | 21 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 472.00 | 154 507.00 | | 166 472.00 |
EA Autres dettes | 9 422.00 | 2 728.00 | | 9 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 208.00 | 111 227.00 | | 120 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 045.00 | 632 715.00 | | 631 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 491.00 | 1 342 435.00 | | 1 400 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 118.00 | 398 428.00 | | 409 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 367.00 | | 38 245.00 | 929 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 199.00 | 959 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 199.00 | 176 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 318.00 | | 7 878.00 | 759 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 120.00 | | 29 953.00 | 155 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 929.00 | | 414.00 | 14 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 204.00 | 30 767.00 | 8 078.00 | 85 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 565.00 | 6 390.00 | | 9 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 639.00 | 24 377.00 | 8 078.00 | 75 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 591.00 | 7 379.00 | | 21 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 591.00 | 7 379.00 | | 21 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 591.00 | 7 379.00 | | 21 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
UX Autres créances clients | 318 314.00 | 318 314.00 | | 318 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VC Groupe et associés | 112 404.00 | | 112 404.00 | 112 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 991.00 | 91 064.00 | 208 088.00 | 312 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 699.00 | | | 108 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 314.00 | 338 834.00 | 162 480.00 | 501 314.00 |
VW T.V.A. | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 045.00 | 409 118.00 | 208 088.00 | 631 045.00 |